Anticipazioni di tesoreria

Con l’Anticipazione di Tesoreria affianchiamo gli enti locali offrendo uno strumento per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità che possono emergere nel corso di ciascun esercizio finanziario, garantendo continuità all’azione amministrativa.

Caratteristiche

Limite ordinario pari a tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio (primi tre titoli di bilancio)

Possibilità di limiti diversi previsti da specifiche norme per periodi determinati

Per gli enti di nuova istituzione, limite calcolato sulle entrate previste nei primi tre titoli di bilancio

Concediamo le anticipazioni di tesoreria nell’ambito del servizio di tesoreria richiesto dall’ente a Poste Italiane con la stipula di apposito contratto, la cui durata sarà allineata a quella della convenzione di tesoreria.

A chi è rivolto

Comuni fino a 100.000 abitanti che affidano a Poste Italiane la gestione del servizio di tesoreria e Province/Città Metropolitane fino a 1 milione di abitanti.

Soggetti Beneficiari

Comuni fino a 100.000 abitanti
Province fino a 1 milione di abitanti
Città Metropolitane fino a 1 milione di abitanti

Come richiederlo

Informazioni utili

Gli enti possono effettuare richiesta direttamente presso Poste Italiane, attraverso l’attivazione del servizio di tesoreria, nell’ambito del quale vengono gestite in modo integrato le anticipazioni messe a disposizione da CDP, a supporto delle esigenze di liquidità dell’ente.

Condizioni economiche sintetiche vigenti

Le Anticipazioni di Tesoreria sono regolate a un tasso di interesse pari all’Euribor 3 mesi, maggiorato di un margine, quotato da CDP di norma l’ultimo venerdì di ciascun mese solare. Il margine è pubblicato da CDP sia sul proprio sito internet che sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" (Circolare CDP 1291/2018).