Programma di cambiali finanziarie | CDP

Obbligazioni CDP

CDP è presente sui mercati finanziari attraverso un programma di emissione di obbligazioni a medio-lungo termine (Debt Issuance Programme) e un programma di Commercial Paper a breve termine, riservato agli investitori istituzionali. Dal 2023, CDP è anche presente sul mercato statunitense con un’emissione di Yankee Bond. Inoltre, CDP offre emissioni obbligazionarie anche a investitori retail residenti in Italia.

 

Multi-Currency Commercial Paper Programme

Nel 2014 CDP ha avviato il “Multi-Currency Commercial Paper Programme” (Programma di Cambiali Finanziarie), denominato in Euro e altre valute, che costituisce uno strumento di raccolta a breve termine per CDP.

Dall’aggiornamento di Marzo 2023, il Programma prevede la qualifica ESG delle singole emissioni effettuate, in relazione al mantenimento di un rating ESG attribuito a CDP (si faccia riferimento all’Information Memorandum).

Questo Programma consente di effettuare raccolta sulle scadenze del mercato monetario fino ad un ammontare complessivo di 6 miliardi di euro. È regolato dalla Legge Italiana n.43 del 13/01/1994, “Disciplina delle Cambiali Finanziarie” (modificata dalla Legge n.134 del 07/08/2012) ed è conforme ai requisiti stabiliti nella S.T.E.P. Market Convention. Inoltre, il Programma ha ricevuto lo S.T.E.P. Label dalla Segreteria di S.T.E.P.

Al Programma è stato attribuito il rating da parte di S&P Global Ratings Europe Limited (S&P), Fitch Ratings Ireland Limited Sede Secondaria Italiana (Fitch), e Scope Ratings GmbH (Scope).

Le singole serie di Commercial Paper possono essere quotate sul segmento ExtraMOT PRO della Borsa Italiana.

Commercial Paper

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Codice ISIN Tipologia Emissione Scadenza Nominale Download
IT0005589020 Emissione ESG 26/03/2024 26/09/2024 € 50.000.000 Form Contractual Terms
IT0005588634 Emissione ESG 21/03/2024 23/09/2024 € 250.000.000 Form Contractual Terms
IT0005587354 Emissione ESG 19/03/2024 15/01/2025 € 25.000.000 Form Contractual Terms
IT0005586737 Emissione ESG 14/03/2024 14/06/2024 € 32.000.000 Form Contractual Terms
IT0005586745 Emissione ESG 14/03/2024 13/03/2025 € 40.000.000 Form Contractual Terms
IT0005583106 Emissione ESG 13/02/2024 13/05/2024 € 45.000.000 Form Contractual Terms
IT0005582843 Emissione ESG 09/02/2024 09/08/2024 € 17.500.000 Form Contractual Terms
IT0005581340 Emissione ESG 25/01/2024 03/06/2024 € 150.000.000 Form Contractual Terms
IT0005581399 Emissione ESG 25/01/2024 25/07/2024 € 100.000.000 Form Contractual Terms
IT0005580318 Emissione ESG 17/01/2024 17/04/2024 € 75.000.000 Form Contractual Terms